目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 市人大2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 市人大2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。
3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。
4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。
6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。
7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。
8、负责向省人大常委会报送市人大常委会制定的规范性文件；对市政府和辖市区人大常委会报送的规范性文件进行主动审查的日常工作；对公民、法人和其他组织提出的审查建议进行被动审查的日常工作。
二、部门决算单位构成情况（含编制及人员现状）
市人大常委会现内设11个委办室：办公室、研究室、内务司法委员会、法制工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、环境资源城乡建设委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教侨务台湾事务委员会（外事委员会）、人事代表联络委员会。另外按规定设置下属事业单位：市人大干部培训中心。
市人大办公室核定行政编制56人，实有56人，另有行政单列编制人员10人，核定行政附属编制20人，实有18人，社会化用工9人。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年以来，市人大常委会在市委的坚强领导下，以深化 “三创”活动为抓手，依法履行法定职责，不断推动人大工作与时俱进，全力助推“强富美高”新镇江建设，取得了积极成效。2016年，先后出台3部地方性法规，听取和审议“一府两院”工作报告12个，依法作出决议、决定16项，开展执法检查2次，依法任免地方国家机关工作人员169人次，《人民代表报》先后三个系列报道365bet官网开户。
一是服务大局积极作为。坚定不移地贯彻落实市委的决策部署，围绕全市中心任务开展工作，深入践行五大发展理念，牢牢把握“生态领先、特色发展”战略路径，突出宁镇扬同城化、产业转型升级、“三集”示范园区建设、重大基础设施项目建设和构建“大旅游”格局等，充分发挥人大的积极作用，积极推动“十三五”取得良好开局。
二是地方立法成果显著。制定颁布《镇江市制定地方性法规条例》《镇江香醋保护条例》《镇江市饮用水源地保护条例》等地方性法规。首部地方性法规《镇江市金山焦山北固山南山风景名胜区保护条例》获评江苏省第三届十大法治事件，市人大常委会法工委主任张蕾获评江苏省第三届十大法治人物提名奖。
三是依法监督求真务实。围绕《江苏省物业管理条例》《江苏省水资源管理条例》等法规的贯彻实施，创新开展“省市县乡”四级联动执法检查。对7个市政府工作部门进行依法行政专项评议，对4名“一府两院”干部进行述职评议，集中推进解决了80多件群众关注的热点难点问题，至此，实现了本届人大对所有政府工作部门、重要垂直管理部门和“两院”依法行政、公正司法专项评议“全覆盖”。政情通报会继续采用市长、副市长与人大代表问答互动的形式，并进行电视和网络全程直播，积极回应社会关切，助推热点问题的解决。
四是代表工作提升水平。在去年实现“人大代表联络工作站”镇级全覆盖的基础上，今年实现了村级全覆盖，切实打通了代表联系人民群众“最后一米”，《中国人大》杂志对我市的经验做法进行了深度报道；狠抓年度代表建议督办和本届议案建议办理“回头看”，推动本届888件议案建议解决629件，解决率达70.8%，比上届翻了一番；开展“五级人大代表统一接待选民活动日”，3000多名各级人大代表共接待选民8222人，收集意见、建议和诉求3041件，已全部交办。
五是人大建设取得突破。全省率先实现辖市区人大常委会主任专职化。根据市委要求，对本届以来市委5个关于人大工作文件贯彻落实情况进行集中调研，形成调研报告报市委，推动基层人大规范化建设再上新台阶。
六是换届选举依法有序。据省委和省人大常委会的统一部署，自9月开始，全市开展三级人大换届选举，常委会及时成立选举工作办公室，加强组织指导，依法有序推进换届选举各阶段工作，确保换届选举工作风清气正、圆满成功。
第二部分 市人大2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,967.23 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,773.39 |
一、基本支出 |
52 |
1,812.24 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
1,154.99 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
20.00 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
173.84 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,967.23 |
本年支出合计 |
57 |
2,967.23 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|||
|
|
27 |
|
|
60 |
0.00 |
|||
|
总计 |
28 |
2,967.23 |
总计 |
61 |
2,967.23 |
|||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,967.23 |
2,967.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,773.39 |
2,773.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2,747.02 |
2,747.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1,588.68 |
1,588.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
688.34 |
688.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
64.23 |
64.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,967.23 |
1,812.24 |
1,154.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,773.39 |
1,638.40 |
1,134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2,747.02 |
1,612.03 |
1,134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1,588.68 |
1,588.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
688.34 |
23.35 |
664.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
64.23 |
64.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年度 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,947.23 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,773.39 |
2,773.39 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,967.23 |
本年支出合计 |
54 |
2,967.23 |
2,947.23 |
20.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
0 |
0 |
|
收入总计 |
30 |
2,967.23 |
支出总计 |
60 |
2,967.23 |
2,967.23 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,967.23 |
1,812.24 |
1,154.99 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,773.39 |
1,638.40 |
1,134.99 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2,747.02 |
1,612.03 |
1,134.99 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1,588.68 |
1,588.68 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
688.34 |
23.35 |
664.99 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
64.23 |
64.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||
|
财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
2017年9月 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,214.14 |
302 |
商品和服务支出 |
289.25 |
310 |
其他资本性支出 |
6.74 |
|
30101 |
基本工资 |
317.92 |
30201 |
办公费 |
22.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
560.95 |
30202 |
印刷费 |
11.66 |
31002 |
办公设备购置 |
6.19 |
|
30103 |
奖金 |
126.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
95.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
25.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.11 |
30211 |
差旅费 |
22.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
68.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.55 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
109.61 |
30227 |
委托业务费 |
44.61 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
64.23 |
30228 |
工会经费 |
4.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
59.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,516.25 |
公用经费合计 |
295.99 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,967.23 |
1,812.24 |
1,154.99 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,773.39 |
1,638.40 |
1,134.99 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2,747.02 |
1,612.03 |
1,134.99 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1,588.68 |
1,588.68 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
688.34 |
23.35 |
664.99 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
64.23 |
64.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
2016年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,214.14 |
302 |
商品和服务支出 |
289.25 |
310 |
其他资本性支出 |
6.74 |
|
30101 |
基本工资 |
317.92 |
30201 |
办公费 |
22.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
560.95 |
30202 |
印刷费 |
11.66 |
31002 |
办公设备购置 |
6.19 |
|
30103 |
奖金 |
126.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
95.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
25.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.11 |
30211 |
差旅费 |
22.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
68.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.55 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
109.61 |
30227 |
委托业务费 |
44.61 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
64.23 |
30228 |
工会经费 |
4.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
59.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,516.25 |
公用经费合计 |
295.99 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2016年度 |
|
|
单位：万元 |
||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
54.35 |
4.90 |
24.45 |
0.00 |
24.45 |
25.00 |
512.63 |
79.74 |
|
相关统计数： |
|||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
1 |
因公出国（境）人次数(人) |
1 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
14 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
91 |
国内公务接待人次(人) |
1,560 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
1 |
国（境）外公务接待人次(人) |
28 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
68 |
参加会议人次(人) |
6,250 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
21 |
参加培训人次(人) |
1,150 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
机关运行经费支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
|
||
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
|||||
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
|
|||||
|
合 计 |
1 |
295.99 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
289.25 |
|
||||
|
30201 |
办公费 |
3 |
22.30 |
|
||||
|
30202 |
印刷费 |
4 |
11.66 |
|
||||
|
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
|
||||
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
|
||||
|
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
|
||||
|
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
|
||||
|
30207 |
邮电费 |
9 |
25.26 |
|
||||
|
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
|
||||
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
12 |
22.60 |
|
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
4.90 |
|
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
4.70 |
|
||||
|
30214 |
租赁费 |
15 |
0.10 |
|
||||
|
30215 |
会议费 |
16 |
0.00 |
|
||||
|
30216 |
培训费 |
17 |
0.00 |
|
||||
|
30217 |
公务接待费 |
18 |
0.00 |
|
||||
|
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
|
||||
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
|
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
|
||||
|
30226 |
劳务费 |
22 |
37.12 |
|
||||
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
44.61 |
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
24 |
4.42 |
|
||||
|
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
|
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
59.45 |
|
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
52.13 |
|
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
0.00 |
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
32 |
6.74 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
||||||||
|
采购情况表 |
||||
|
|
|
|
|
公开12表 |
|
编制单位：镇江市人民代表大会常务委员会办公室 |
2016年 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
26.09 |
26.09 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
第三部分 市人大2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市人大2016年度收入、支出总计2967.23万元，与上年相比收、支总计各减少181.01万元，减少5.74%。主要原因是退休人员工资和养老保险预算部分不在支出决算中反应。其中：
（一）收入总计2967.23万元。全部为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少181.01万元，减少5.74%。主要原因是退休人员工资和养老保险预算部分不在支出决算中反应。
（二）支出总计2967.23万元。包括：
1．一般公共服务支出2773.39万元，主要用于行政运行1588.68万元，一般行政管理事务688.34万元，人大会议200万元，代表工作120万元，其他人大事务150万元。与上年相比减少219.53万元，减少7.33%。主要原因是退休人员工资和养老保险预算部分不在支出决算中反应。
2．城乡社区支出20万元，主要用于城市基础设施维护支出，为新增项目资金。
3. 社会保障支出173.84万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加28.52万元，增长19.62%。主要原因是人员工资的增加。
（三）．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
市人大本年收入合计2967.23万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
市人大本年支出合计2967.23万元，其中：基本支出1812.24万元，占61.07%；项目支出1154.99万元，占38.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市人大2016年度财政拨款收、支总决算2967.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少181.01万元，减少5.74%。主要原因与表一说明类同。
五、财政拨款支出决算情况说明
市人大2016年财政拨款支出2967.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少181.01万元，减少5.74%。主要原因与表一说明类同。
市人大2016年度财政拨款支出年初预算为3052.15万元，支出决算为 2967.23万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算的主要原因是退休人员工资和养老保险预算部分没有在支出决算中反应。其中：
（一）一般公共服务支出
1.行政运行。年初预算为1858.31万元，支出决算为1588.68万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资和养老保险预算部分没有在支出决算中反应。
2.一般行政管理事务。年初预算为580万元，支出决算为688.34万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加换届选举工作经费等。
3.人大会议。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.代表工作。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.其他人大事务支出。年初预算为120万元，支出决算为150万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数是因为增加30万元新项目资金。
（二）城乡社区支出
1.城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，为年中追加的名城基础设施维护费。
（三）住房保障支出
1.住房公积金。年初预算为109.61万元，支出决算为109.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.提租补贴。年初预算为64.23万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市人大2016年度财政拨款基本支出1812.24万元，其中：
（一）人员经费1516.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费295.99万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市人大2016年一般公共预算财政拨款支出2967.23万元，与上年相比减少181.01万元，减少5.74%。主要原因与表一类同。市人大2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3052.15万元，支出决算为2967.23万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算的主要原因与表五类同。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1812.24万元，其中：
（一）人员经费1516.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费295.99万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市人大2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.9万元，占“三公”经费的9.01%，与2015年相比减少7.41万元，原因是2015年有两次出国考察，而2016年仅一人次；公务用车购置及运行费支出24.45万元，占“三公”经费的44.99%，与2015年相比减少29.5万元，下降54.68%，主要是公车改革的原因。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的46%，与2015年相比减少5.1万元，下降16.94%，主要为接待人数的下降，减少7批次180人次。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出4.9万元，年初预算部门没有编制，由市外办统一编制。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：交通费、住宿费、伙食费等。
2．公务用车购置及运行费支出24.45万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算没有安排。上年度预算和支出数为0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出24.45万元，由于公车改革相关政策没有落实，预算没有安排。公务用车运行维护费主要用于燃油费和保险费，2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
3．公务接待费25万元。其中：
（1）外事接待支出1.5万元，年初预算没有安排，外事接待支出主要为接待外宾的费用，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待1批次，28人次。主要为接待外国代表团客人。比上年度减少1.6万元。
（2）国内公务接待支出23.5万元，完成预算的94%。国内公务接待主要为接待全国、省、市人大来镇学习、调研等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待91批次，1560人次。主要为接待食宿等费用。
市人大2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出512.63万元（含人代会经费200万元、调研费137.63万元），完成预算的100%，决算数与预算数持平。2016年度全年召开会议68个，参加会议6250人次。主要为召开全国、省、地区、市级人大等各类会议。与2015年相比持平。
市人大2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出79.74万元，完成预算的113.91%，决算数大于预算数的主要原因是培训的费用增加。2016 年度全年组织培训21个，组织培训1150人次。主要为培训人大代表、基层人大干部、人大机关干部而发生的费用。与2015年相比增加47.15万元，增加144.67%，主要是加大培训力度，培训的数量、人数及费用增加，比上年增加培训9次450人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市人大2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算20万元，本年支出决算20万元，年末结转和结余0万元。主要是用于其他城市基础设施配套费安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出289.25万元，比2015年增加132.24万元，增长84.22%。主要原因是交通补贴项目的增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额34.3万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.09万元。授予中小企业合同金额34.3万元，占政府采购支出总额100%。
（三）主要国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）